Αναζωπυρώνονται οι ρευστοποιήσεις – Υπό πίεση ΧΑ και τράπεζες με στόχο τις 500-550 μονάδες – Νέο άλμα στα CDS, αυξάνονται οι αποδόσεις σε Ιταλία, Ισπανία

www.bankingnews.gr

Οι εντεινόμενες ανησυχίες για την τύχη της Ελλάδος και της Ιταλίας, οι απειλές των Γερμανών ότι θα εξετάσουν ακόμη και σχέδιο εξόδου της Ελλάδος από το ευρώ, οι προβληματισμοί των επενδυτών που διαπιστώνουν ότι η κρίση χρέους αντί να περιορίζεται διαχέεται έχουν προκαλέσει πλήθος παρενεργειών στις αγορές.
Ειδικά στα ομόλογα παρατηρείται επιδείνωση σε αποδόσεις και CDS. Στην Ιταλία η απόδοση στην 10ετία πήρε πάλι την ανιούσα 6,85%, στην Ισπανία επίσης 6,25% ενώ πιέσεις δέχεται και η Γαλλία 3,5%.

Τι συμβαίνει ακριβώς;
Στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς πόνταραν ότι η κρίση χρέους μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Ωστόσο διαπιστώνεται ότι ο ελληνικός διαβρωτικός ιός της κρίσης χρέους εξαπλώνεται απειλητικά.
Το γεγονός ότι η Γερμανία ανησυχεί σοβαρά και χθες αποκαλύφθηκε ότι θα θέσουν θέμα μέσα στο 2012 αλλαγών στην συνθήκη της ΕΕ ώστε να μπορεί νομικά να αποπεμφθεί κράτος μέλος αποδεικνύει ότι η κρίση όχι μόνο δεν περιορίζεται αλλά μπορεί να λάβει απρόβλεπτες διασπάσεις.
Με βάση αποχρώσες ενδείξεις η Γερμανία φέρεται να έχει λάβει μια ιστορική απόφαση.
Αν μέσα στους επόμενους μήνες δεν περιοριστεί η κρίση χρέους αλλά αντιθέτως αποδειχθεί ότι η διάχυση της είναι μη αναστρέψιμη η Γερμανία θα θέσει θέμα αποπομπής της Ελλάδος από το ευρώ με στόχο όχι μόνο τον παραδειγματισμό αλλά κυρίως να αποτρέψει την περαιτέρω εξάπλωση της κρίσης.
Είναι πιθανό η Ελλάδα να αποδειχθεί το μεγάλο θύμα της κρίσης και προς το τέλος του 2012 να μας εκδιώξουν από την ευρωζώνη.
Είναι προφανές ότι τα περιθώρια για την Ελλάδα στενεύουν και πλησιάζει η ώρα των μεγάλων αποφάσεων.
Πόσες θυσίες είναι διατεθειμένη να κάνει η κοινωνία ώστε να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ και πόσο μεγάλες αποφάσεις είναι διατεθειμένη η ελληνική πολιτεία να λάβει ώστε να διαφυλαχθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα της Ελλάδος και η παραμονή της στο ευρώ.
Οι αγορές αντιλαμβάνονται την νέα πραγματικότητα, όπως και το γεγονός ότι η Ιταλία έχει στοχοποιηθεί, η Ισπανία βάλλεται ενώ κερδοσκοπική πίεση δέχεται και η Γαλλία.
Η Ευρώπη βρίσκεται στην ζώνη των συστημικών κινδύνων αυτή είναι η νέα πραγματικότητα…

Μεγάλη πτώση στο ΧΑ και στις τράπεζες….

Οι ανησυχίες για την τύχη της Ελλάδος μεταφέρονται αυτούσιες στο ΧΑ το οποίο υποχωρεί 2,77% τις 741 μονάδες.
Οι τραπεζικές μετοχές καταγράφουν μεγάλη πτώση.
Η Εθνική στα 1,96 ευρώ -7% με αποτίμηση 1,87 δις ευρώ
Η Alpha στα 0,9960 ευρώ -7,78% με αποτίμηση 532 εκατ
Η Eurobank στα 0,7050 ευρώ -9% με αποτίμηση 384 εκατ
Η Πειραιώς στα 0,2430 ευρώ -3% με αποτίμηση 277 εκατ
Η Κύπρου στα 0,7350 ευρώ -3% με αποτίμηση 660 εκατ
Η Marfin στα 0,2250 ευρώ +0,90% με αποτίμηση 362 εκατ.
Το ΤΤ στα 0,5710 ευρώ -11% με αποτίμηση 162 εκατ
Η TBank στα 0,04 ευρώ -29,82%
Από τις μη τραπεζικές μετοχές του εικοσάρη ΟΠΑΠ -3%, ΜΙΓ -5,7%, ΔΕΗ -3,5%, ΟΤΕ -3% ΕΛΠΕ -3,2%...

Νέα επιδείνωση στα ομόλογα

Οι ανησυχίες για την τύχη της Ελλάδος και της Ιταλίας επιδρούν καίρια και αρνητικά στα ομόλογα.
Οι αποδόσεις έχουν πάρει εκ νέου την ανιούσα οι τιμές των ομολόγων υποχωρούν. Στην Ιταλία η απόδοση στην 10ετία 6,85%, στην Ισπανία 6,20% και στην Γαλλία 3,5% όλες οι αποδόσεις ανοδικά.
Ανάλογο αρνητικό κλίμα και στα CDS στην Ελλάδα 60% ή 6000 μονάδες βάσης.
Στην Ιρλανδία 790 μ.β. στην Πορτογαλία 1115 μονάδες βάσης.
Στην Ισπανία 473 μ.β. στην Ιταλία 583 μ.β. στην Γαλλία 220 μονάδες βάσης και στην Γερμανία 97 μονάδες βάσης.
Οι αρνητικές εξελίξεις επιδρούν προφανώς και στο ευρώ που υποχωρεί στα 1,3590 δολάρια με χαμηλό ημέρας 1,3575 δολάρια και υψηλό 1,3640 δολάρια…